KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.584.285 -36.285.772
Net Dönem Karı (Zararı)
14.497.211 4.350.297
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
9.596.750 3.931.686
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.704.321 -221.806
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12.301.071 4.153.492
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.912.923 -40.636.069
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.836.104 36.997
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.749.027 -40.673.066
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
14.181.038 -32.354.086
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 2.704.318 221.806
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-12.301.071 -4.153.492
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.577.787 36.435.175
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 36.435.175
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-4.577.787 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.498 149.403
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.498 149.403
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
149.403 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 155.901 149.403
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 155.904 149.403
Ters Repo Alacakları
0
Takas Alacakları
0 0
Finansal Varlıklar
6.12 52.422.093 40.673.066
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0
TOPLAM VARLIKLAR
52.577.997 40.822.469
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.873.101 36.997
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.873.101 36.997
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
50.704.896 40.785.472
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 40.785.472 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
14.497.211 4.350.297
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 36.435.175
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-4.577.787 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 50.704.896 40.785.472
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 2.704.318 221.806
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.572.823 93.232
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12.301.071 4.153.492
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.578.212 4.468.530
Yönetim Ücretleri
8 -134.691 -94.970
Saklama Ücretleri
8 -61.529 -8.081
Denetim Ücretleri
8 -6.937 -3.934
Kurul Ücretleri
8 -8.935 -2.708
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -15.039 -7.133
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -1.853.870 -1.407
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.081.001 -118.233
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.497.211 4.350.297
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.497.211 4.350.297
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.497.211 4.350.297
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932331
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN