KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2020 - 20:31
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.315.227 -81.329.520
Net Dönem Karı (Zararı)
51.701.172 2.955.921
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
27.320.310 733.198
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -11.946.822 -1.118.200
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
39.267.132 1.851.398
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-114.016.399 -84.285.441
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
54.644 32.227
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-114.071.043 -84.317.668
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-34.994.917 -80.596.322
Alınan Faiz
10 11.946.822 1.118.200
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-39.267.132 -1.851.398
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.512.031 82.860.890
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
63.168.601 82.860.890
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-656.570
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
196.804 1.531.370
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
196.804 1.531.370
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.531.370 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.728.174 1.531.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.728.174 1.531.370
Finansal Varlıklar
6.12 198.388.711 84.317.668
TOPLAM VARLIKLAR
200.116.885 85.849.038
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 86.871 32.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
86.871 32.227
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
200.030.014 85.816.811


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 85.816.811 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
51.701.172 2.955.921
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
63.168.601 82.860.890
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-656.570
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 200.030.014 85.816.811


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 11.946.822 1.118.200
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.138.650 21.233
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
39.267.132 1.851.398
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
52.352.604 2.990.831
Yönetim Ücretleri
8 -488.579 -22.956
Saklama Ücretleri
8 -115.414 -4.770
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -4.072
Kurul Ücretleri
8 -30.521 -1.523
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -6.986 -1.589
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-651.432 -34.910
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
51.701.172 2.955.921
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
51.701.172 2.955.921
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
51.701.172 2.955.921



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822264


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.509 Değişim: 1,09% Hacim : 21.084 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.501 26.10.2021 Yüksek 1.513
Açılış: 1.501
9,5356 Değişim: -0,51%
Düşük 9,4039 26.10.2021 Yüksek 9,6255
Açılış: 9,5845
11,0746 Değişim: -0,56%
Düşük 10,9330 26.10.2021 Yüksek 11,1800
Açılış: 11,1372
549,96 Değişim: -1,26%
Düşük 544,65 26.10.2021 Yüksek 558,53
Açılış: 556,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.