KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2020 - 20:14
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.056.828 -344.340
Net Dönem Karı (Zararı)
738.189 -371.613
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
444.313 -445.845
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -76.142 -87.594
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
520.455 -358.251
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.795.017 27.273
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-782.650 -7.602
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
902.219 -2.146
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.914.586 37.021
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.612.515 -790.185
Alınan Temettü
10 62.934
Alınan Faiz
10 76.142 24.660
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-520.455 358.251
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.058.338 344.882
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9.016.469 3.264.337
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-6.958.131 -2.919.455
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.510 542
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.510 542
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.536 2.994
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.046 3.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.046 3.536
Ters Repo Alacakları
12 932.521 149.071
Diğer Alacaklar
5 281 1.081
Finansal Varlıklar
6.12 3.980.242 1.065.656
TOPLAM VARLIKLAR
4.918.090 1.219.344
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 880.960
Diğer Borçlar
5 30.379 9.120
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
911.339 9.120
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.006.751 1.210.224


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 1.210.224 1.236.955
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
738.189 -371.613
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9.016.469 3.264.337
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-6.958.131 -2.919.455
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 4.006.751 1.210.224


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 76.142 24.660
Temettü Gelirleri
62.934
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 206.242 -47.347
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
520.455 -358.251
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.630 3.592
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
807.469 -314.412
Yönetim Ücretleri
8 -51.786 -42.936
Saklama Ücretleri
8 -1.147 -937
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -5.480
Kurul Ücretleri
8 -424 -295
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.223 -2.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -7.192 -5.513
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-69.280 -57.201
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
738.189 -371.613
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
738.189 -371.613



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822251


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.