KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2020 - 20:14
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.791 -22.080.938
Net Dönem Karı (Zararı)
36.455.286 10.084.608
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
21.996.776 2.104.137
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.879.904 -4.232.358
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
28.876.680 6.336.495
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-36.410.495 -32.165.546
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.551 9.744
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-36.423.046 -32.175.290
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
22.041.567 -19.976.801
Alınan Temettü
36.441 13.822
Alınan Faiz
10 6.843.463 4.218.536
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-28.876.680 -6.336.495
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 22.106.279
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 73.539.140
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 -51.432.861
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.791 25.341
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.791 25.341
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.073.347 1.048.006
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.118.138 1.073.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.118.138 1.073.347
Finansal Varlıklar
6.12 114.927.104 78.504.058
TOPLAM VARLIKLAR
116.045.242 79.577.405
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 44.286 31.735
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
44.286 31.735
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
116.000.956 79.545.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 79.545.670 47.354.783
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
36.455.286 10.084.608
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
73.539.140
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-51.432.861
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 116.000.956 79.545.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 6.843.463 4.218.536
Temettü Gelirleri
36.441 13.822
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.080.690 -234.691
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
28.876.680 6.336.495
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
36.837.274 10.334.162
Yönetim Ücretleri
8 -240.783 -153.487
Saklama Ücretleri
8 -87.123 -58.109
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -5.467
Kurul Ücretleri
8 -19.975 -13.073
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -19.847 -9.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -8.752 -10.136
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-381.988 -249.554
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.455.286 10.084.608
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
36.455.286 10.084.608
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
36.455.286 10.084.608



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822250


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 1,07% Hacim : 7.993 Mio.TL Son veri saati : 13:03
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,3006 Değişim: -0,32%
Düşük 9,2669 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8436 Değişim: -0,07%
Düşük 10,7921 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
532,00 Değişim: 0,41%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 535,01
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.