KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2020 - 20:00
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
613.181 -8.051.729
Net Dönem Karı (Zararı)
12.334.217 3.740.976
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
4.243.269 157.197
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.998.018 -3.138.003
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
8.241.287 3.295.200
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.721.036 -11.792.705
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.500.925
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
42.146 5.704
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.262.257 -11.798.409
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.856.450 -7.894.532
Alınan Faiz
10 3.998.018 3.138.003
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.241.287 -3.295.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.140.629 6.600.133
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
3.313.075 38.286.807
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.172.446 -31.686.674
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.753.810 -1.451.596
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.753.810 -1.451.596
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.680.631 3.132.227
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.434.441 1.680.631


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.434.441 1.680.631
Ters Repo Alacakları
1.500.925
Finansal Varlıklar
6.12 47.038.599 36.776.342
TOPLAM VARLIKLAR
52.973.965 38.456.973
YÜKÜMLÜLÜKLER

Finansal Yükümlülükler
37.591
Diğer Borçlar
5 24.944 20.389
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
62.535 20.389
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
52.911.430 38.436.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 38.436.584 28.095.475
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12.334.217 3.740.976
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.313.075 38.286.807
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.172.446 -31.686.674
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 52.911.430 38.436.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 3.998.018 3.138.003
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 276.091 -2.554.979
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
8.241.287 3.295.200
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.515.396 3.878.224
Yönetim Ücretleri
8 -112.388 -75.466
Saklama Ücretleri
8 -43.406 -36.893
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -5.467
Kurul Ücretleri
8 -9.263 -6.375
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.938 -2.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -7.676 -10.400
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-181.179 -137.248
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.334.217 3.740.976
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.334.217 3.740.976
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.334.217 3.740.976



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822234


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.