KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2020 - 19:50
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.247.348 -10.601.282
Net Dönem Karı (Zararı)
8.143.398 -280.075
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.358.591 -179.755
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.587.062 -9.502
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.945.653 -170.253
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-25.390.746 -10.321.207
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
17.077 7.082
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-25.407.823 -10.328.289
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.888.757 -10.781.037
Alınan Faiz
10 1.587.062 9.502
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.945.653 170.253
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.182.026 10.753.200
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17.182.026 10.753.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-65.322 151.918
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-65.322 151.918
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
151.918
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 86.596 151.918


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 86.596 151.918
Finansal Varlıklar
6.12 35.736.112 10.328.289
TOPLAM VARLIKLAR
35.822.708 10.480.207
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 24.159 7.082
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
24.159 7.082
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
35.798.549 10.473.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 10.473.125 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.143.398 -280.075
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17.182.026 10.753.200
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 35.798.549 10.473.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.587.062 9.502
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.766.379 -112.242
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.945.653 -170.253
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.299.094 -272.993
Yönetim Ücretleri
8 -103.722 -1.617
Saklama Ücretleri
8 -29.169 -305
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -4.071
Kurul Ücretleri
8 -5.817 -84
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -681 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -10.799 -1.005
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-155.696 -7.082
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.143.398 -280.075
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.143.398 -280.075
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.143.398 -280.075



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822224


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.