KAP ***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

İT BENZERLERİ
4 33.491.734 46.856.730
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 51.315.112 52.798.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 51.315.112 33.491.734
Ticari Alacaklar
265.160.667 105.803.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 265.160.667 105.803.546
Diğer Alacaklar
6.381.878 4.328.472
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.062.204 726.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.319.674 3.602.391
Stoklar
9 204.796.312 87.924.915
Peşin Ödenmiş Giderler
24.301.134 37.730.893
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24.301.134 37.730.893
Diğer Dönen Varlıklar
12.814.965 4.342.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12.814.965 4.342.984
ARA TOPLAM
564.770.068 273.622.544
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
564.770.068 273.622.544
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 56.422.307 74.102.286
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 10.755.000 10.755.000
Maddi Duran Varlıklar
12 28.100.892 26.085.636
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 22.652.841 21.750.859
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.652.785 1.496.273
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.787.585 1.260.540
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
121.371.410 135.450.594
TOPLAM VARLIKLAR
686.141.478 409.073.138
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
282.863.753 137.270.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
282.863.753 137.270.240
Banka Kredileri
6 282.863.753 137.270.240
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33.395.002 6.540.816
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33.395.002 6.540.816
Banka Kredileri
6 24.357.984 233.834
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 9.037.018 6.306.982
Ticari Borçlar
126.035.104 59.982.403
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 126.035.104 59.982.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 5.547.663 3.647.480
Diğer Borçlar
4.738.517 2.223.558
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.738.517 2.223.558
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.926.713 2.294.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.926.713 2.294.007
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 5.153.374 1.019.304
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
461.660.126 212.977.808
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
461.660.126 212.977.808
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.145.008 21.329.406
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.145.008 21.329.406
Banka Kredileri
6 18.484.308 126.112
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 24.660.700 21.203.294
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
638.772 1.561.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
638.772 1.561.970
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.282.451 5.356.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.282.451 5.356.927
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 889.641 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.955.872 28.248.303
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
511.615.998 241.226.111
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
174.525.480 167.847.027
Ödenmiş Sermaye
15 75.000.000 75.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
733.765 733.765
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.806.103 -3.098.041
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.806.103 -3.098.041
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -3.806.103 -3.098.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-41.689.133 -23.819.789
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-41.689.133 -23.819.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.157.106 443.228
Yasal Yedekler
15 1.157.106 443.228
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 117.873.986 44.411.374
Net Dönem Karı veya Zararı
25.255.859 74.176.490
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
174.525.480 167.847.027
TOPLAM KAYNAKLAR
686.141.478 409.073.138


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 885.637.399 437.841.495 359.465.148 208.775.460
Satışların Maliyeti
16 -752.403.870 -369.474.071 -305.295.084 -180.374.054
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
133.233.529 68.367.424 54.170.064 28.401.406
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
133.233.529 68.367.424 54.170.064 28.401.406
Genel Yönetim Giderleri
-39.496.377 -18.648.138 -14.720.607 -7.566.901
Pazarlama Giderleri
-35.706.843 -17.626.