KAP ***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
137.600 40.380 -392 159.168 103.217 439.973
Yeni Bakiye
137.600 40.380 -392 159.168 103.217 439.973
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-165 14.717 14.552
Kar Dağıtımı
143.597 -103.217
Dağıtılan Temettü
-40.380
Diğer
-40.380 143.597 -103.217
Dönem Sonu Bakiyeler
137.600 -557 302.765 14.717 454.525
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
137.600 0 -557 302.765 14.717 454.525
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-49.532 -49.532
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-49.532 -49.532
Yeni Bakiye
137.600 0 -557 302.765 -49.532 14.717 404.993
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46 46.440 46.486
Kar Dağıtımı
-135.583 -14.717 -150.300
Dağıtılan Temettü
-150.300 -150.300
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
230
Diğer
14.487 -14.717
Dönem Sonu Bakiyeler
137.600 230 -511 166.952 -49.532 46.440 301.179


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
338.692 228.492
FAKTORİNG GELİRLERİ
16 338.692 228.492
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
333.309 225.422
İskontolu
186.600 113.200
Diğer
146.709 112.222
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.383 3.070
İskontolu
1.208 979
Diğer
4.175 2.091
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
22 -293.637 -115.299
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-222.467 -87.039
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-2.059 -2.079
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-60.820 -21.762
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-8.291 -4.419
BRÜT KAR (ZARAR)
45.055 113.193
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -36.358 -23.227
Personel Giderleri
-11.870 -9.431
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-796 -61
Genel İşletme Giderleri
-23.692 -13.735
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
8.697 89.966
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
21 13.373.711 6.626.127
Bankalardan Alınan Faizler
4.544 220
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.467 3.000
Türev Finansal İşlemler Karı
398.629 67.912
Kambiyo İşlemleri Karı
12.933.588 6.477.237
Diğer
31.483 77.758
KARŞILIK GİDERLERİ
18 -151.293
Beklenen Zarar Karşılıkları
-81.929
Diğer
-5.373 -14.045
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -13.229.272 -6.529.808
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-430.278 -53.606
Kambiyo İşlemleri Zararı
-12.787.039 -6.467.592
Diğer
-11.955 -8.610
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
65.834 20.947
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
65.834 20.947
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
21 -19.394 -6.230
Cari Vergi Karşılığı
-30.686 -2.780
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
12 -3.450
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
11.292
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
46.440 14.717
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
46.440 14.717
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
46.440 14.717
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
152.717 177.292
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
328.761 215.603
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-287.889 -115.704
Alınan Ücret ve Komisyonlar
17 5.383 3.070
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 49.395 75.097
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-11.870 -9.224
Ödenen Vergiler
-32.044 -12.121
Diğer
100.981 20.571
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-264.395 -8.098
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-338.671 -1.280.880
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
33.106 34.713
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-1.548 4.488
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-246 426
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
88.740 1.223.143
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-45.776 10.012
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-111.678 169.194
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11 -1.005 -1.220
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11 834
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-11.128 -67.406
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-12.133 -67.792
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
300.141 107.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-154.064 -215.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.796 -3.630
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
142.281 -111.630
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.315 854
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
20.785 -9.374
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.479 17.853
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 29.264 8.479


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
46.440 14.717
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
46 -165
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
46 -165
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
58 -207
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12 42
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.486 14.552


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 1.748 27.516 29.264 2.707 5.772 8.479
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 0 58.684 58.684
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
7 18.938 18.938 1.767 1.767
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 1.762.038 1.092.924 2.854.962 2.077.820 558.973 2.636.793
Faktoring Alacakları
5 1.766.377 1.236.030 3.002.407 2.077.820 558.973 2.636.793
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
963.657 125.133 1.088.790 656.329 176.417 832.746
Diğer Faktoring Alacakları
802.720 1.110.897 1.913.617 1.421.491 382.556 1.804.047
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0
Kredi Kartları
0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Takipteki Alacaklar
5 64.988 21.979 86.967 63.238 16.328 79.566
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-69.327 -165.085 -234.412 -63.238 -16.328 -79.566
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 5.964 5.964 7.130 7.130
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 11.899 11.899 5.609 5.609
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
20 1.358 1.358 8.744 8.744
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 33.147 33.147 9.486 9.486
DİĞER AKTİFLER
14 3.740 216 3.956 2.381 375 2.756
ARA TOPLAM
1.838.832 1.120.656 2.959.488 2.174.328 565.120 2.739.448
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
15 0 15 15 0 15
Satış Amaçlı
15 15 15 15
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.838.847 1.120.656 2.959.503 2.174.343 565.120 2.739.463
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
6 2.059.218 134.648 2.193.866 1.988.265 111.113 2.099.378
FAKTORİNG BORÇLARI
10.341 200 10.541 11.747 342 12.089
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 8.156 8.156
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
7.910 7.910 106.987 106.987
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
407.128 407.128 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
9 28.943 0 28.943 52.840 0 52.840
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
9 2.594 2.594 1.857 1.857
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer Karşılıklar
9 26.349 26.349 50.983 50.983
CARİ VERGİ BORCU
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
8 8.926 1.010 9.936 4.937 551 5.488
ARA TOPLAM
2.522.466 135.858 2.658.324 2.172.932 112.006 2.284.938
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ÖZKAYNAKLAR
15 301.179 0 301.179 454.525 0 454.525
Ödenmiş Sermaye
137.600 137.600 137.600 137.600
Sermaye Yedekleri
230 0 230 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
230 230 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-511 -511 -557 -557
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0
Kar Yedekleri
166.952 0 166.952 302.765 0 302.765
Yasal Yedekler
64.269 64.269 46.833 46.833
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
102.683 102.683 255.932 255.932
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
-3.092 0 -3.092 14.717 0 14.717
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-49.532 -49.532 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
46.440 46.440 14.717 14.717
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.823.645 135.858 2.959.503 2.627.457 112.006 2.739.463


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
5 514.546 141.520 656.066 433.801 106.114 539.915
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
5 534.048 19.045 553.093 526.666 7.545 534.211
ALINAN TEMİNATLAR
56.107.824 17.056.594 73.164.418 47.528.902 8.377.532 55.906.434
VERİLEN TEMİNATLAR
27 845.101 0 845.101 680.920 680.920
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
24 1.033.116 1.012.277 2.045.393 452.947 450.408 903.355
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.033.116 1.012.277 2.045.393 452.947 450.408 903.355
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
1.033.116 1.012.277 2.045.393 452.947 450.408 903.355
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0
Diğer
0 0
EMANET KIYMETLER
5 2.571.076 2.831.008 5.402.084 1.991.392 1.403.333 3.394.725
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
61.605.711 21.060.444 82.666.155 51.614.628 10.344.932 61.959.560



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004811


BIST