KAP BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

2023 Yılı Fon Gider Bildirimi 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
33.899,6 % 0,01508235
Tescil ve İlan Giderleri
14.884,6 % 0,00662234
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
956,3 % 0,00042547
Bağımsız Denetim Ücreti
38.147,41 % 0,01697225
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
210.004,27 % 0,09343348
Fon Yönetim Ücreti
4.929.773,28 % 2,19331664
Hisse Senedi Komisyonu
130.220,1 % 0,05793652
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
68.271,51 % 0,03037483
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
123.198,67 % 0,0548126
Vergiler ve Diğer Harcamalar
24.098,74 % 0,01072183
Türev Araçlar Komisyonu
65.053,1 % 0,02894292
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
348.247,58 % 0,15493962
TOPLAM GİDERLER
5.986.755,16 % 2,66358085
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
224.763.410,42 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233622


BIST