KAP BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

2022 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
159.702,11 % 0,01231
Tescil ve İlan Giderleri
13.233,78 % 0,00102
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
722,14 % 0,00006
Bağımsız Denetim Ücreti
29.627,89 % 0,00228
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
303.537,01 % 0,0234
Fon Yönetim Ücreti
23.849.555,02 % 1,83844
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
106,54 % 0,00001
Gecelik Ters Repo Komisyonu
46.351,2 % 0,00357
Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
14.733,66 % 0,00114
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
166.481,05 % 0,01283
Türev Araçlar Komisyonu
332.915,69 % 0,02566
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
91.295,76 % 0,00704
TOPLAM GİDERLER
25.008.261,85 % 1,927756
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.297.273.437,83



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095786


BIST