KAP BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

2022 Fon Gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
55.156,5 % 0,01241
Tescil ve İlan Giderleri
8.299,94 % 0,00187
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
722,14 % 0,00016
Bağımsız Denetim Ücreti
45.038,48 % 0,01013
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
47.131,83 % 0,01061
Fon Yönetim Ücreti
8.332.245,66 % 1,87489
Hisse Senedi Komisyonu
27.117,12 % 0,0061
Tahvil Bono Komisyonu
13.781,3 % 0,0031
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.820,9 % 0,00131
Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.841,4 % 0,00154
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.872,07 % 0,00087
Türev Araçlar Komisyonu
18.895,44 % 0,00425
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
43.636,92 % 0,00982
TOPLAM GİDERLER
8.608.559,7 % 1,937068
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
444.411.747,98



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095783


BIST