KAP BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

2022 Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
56.702,83 % 0,01189
Tescil ve İlan Giderleri
8.333,19 % 0,00175
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
722,14 % 0,00015
Bağımsız Denetim Ücreti
29.753,71 % 0,00624
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
121.647,47 % 0,0255
Fon Yönetim Ücreti
10.423.033,03 % 2,18476
Hisse Senedi Komisyonu
44.565,39 % 0,00934
Tahvil Bono Komisyonu
752,88 % 0,00016
Gecelik Ters Repo Komisyonu
29.179,84 % 0,00612
Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
36.450,22 % 0,00764
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
21.199,3 % 0,00444
Türev Araçlar Komisyonu
234.946,06 % 0,04925
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
42.325,14 % 0,00887
TOPLAM GİDERLER
11.049.611,2 % 2,316102
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.049.611,2047



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095780


BIST