KAP BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

2022 Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
25.158,42 % 0,01277
Tescil ve İlan Giderleri
8.299,94 % 0,00421
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
722,14 % 0,00037
Bağımsız Denetim Ücreti
16.600,26 % 0,00842
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
21.572,66 % 0,01095
Fon Yönetim Ücreti
1.669.856,81 % 0,84739
Hisse Senedi Komisyonu
253.378,48 % 0,12858
Tahvil Bono Komisyonu
9.015,09 % 0,00457
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.199,1 % 0,00061
Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.072,84 % 0,0041
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.683,43 % 0,00085
Türev Araçlar Komisyonu
980,87 % 0,0005
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
24.103,06 % 0,01223
TOPLAM GİDERLER
2.040.643,1 % 1,035556
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
197.057.797,27



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095767


BIST