KAP BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

2022 Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
11.997,05 % 0,01268
Tescil ve İlan Giderleri
12.800,32 % 0,01353
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
722,14 % 0,00076
Bağımsız Denetim Ücreti
9.535,53 % 0,01008
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
72.737,3 % 0,07689
Fon Yönetim Ücreti
801.654,84 % 0,8474
Hisse Senedi Komisyonu
49.536,49 % 0,05236
Tahvil Bono Komisyonu
1.499,98 % 0,00159
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
24.812,56 % 0,02623
TOPLAM GİDERLER
985.296,21 % 1,041516
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
94.602.130,09



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095766


BIST