KAP BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
18.458,65 % 0,01206
Tescil ve İlan Giderleri
6.906,15 % 0,00451
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
1.304,64 % 0,00085
Bağımsız Denetim Ücreti
7.147,96 % 0,00467
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
41.416,72 % 0,02706
Fon Yönetim Ücreti
1.569.585,67 % 1,02534
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
2.798,81 % 0,00183
Gecelik Ters Repo Komisyonu
135.029,49 % 0,08821
Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.214,73 % 0,00667
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
24.109,25 % 0,01575
Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
8.900,53 % 0,00581
TOPLAM GİDERLER
1.825.872,6 % 1,192764
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
153.079.059,25



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807709


BIST