KAP ***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.728.050 -1.154.030
Net Dönem Karı (Zararı)
2.485.025 980.242
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.547.510 -541.525
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -918.086 -555.360
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -1.629.424 13.835
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.790.535 -1.592.747
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -9.434 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.799.969 -1.592.747
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.728.050 -1.154.030
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.408.478 1.174.106
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.518.002 3.965.990
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -3.926.480 -2.791.884
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
319.572 20.076
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
319.572 20.076
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 221.587 201.511
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 541.159 221.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 541.159 221.587
Finansal Varlıklar
16 5.418.474 5.670.933
TOPLAM VARLIKLAR
5.959.633 5.892.520
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 14.779 24.213
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.779 24.213
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.944.854 5.868.307


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
5.868.307 3.713.959
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.485.025 980.242
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.518.002 3.965.990
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -3.926.480 -2.791.884
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.944.854 5.868.307


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.629.424 497.617
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 918.086 555.360
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.547.510 1.052.977
Yönetim Ücretleri
8 -32.743 -25.648
Saklama Ücretleri
8 -13.983 -17.849
Denetim Ücretleri
8 -9.090 -23.390
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.669 -5.848
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-62.485 -72.735
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.485.025 980.242
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.485.025 980.242
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.485.025 980.242



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750599


BIST