KAP ***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.222.761 -155.551
Dönem Karı (Zararı)
7.110.577 -4.413.999
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15 7.110.577 -4.413.999
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.738.097 -4.580.107
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 13.847 14.843
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,13 72.573 82.969
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4 -10.881.240 -3.518.930
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.661.941 -1.158.989
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
394.782 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.794.243 8.781.704
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.258.771 7.423.794
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.619 -3.163
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -201.233 -225.698
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3,6 2.653.185 1.759.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 33.411 -67.753
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3 4.561.032 -104.991
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.166.723 -212.402
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
56.038 56.851
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
57.728 3.801.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.728 51.799
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 32.900 32.171
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 24.828 19.628
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 3.750.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-170.523 4.054
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.054
Kredilerden Nakit Girişleri
0 4.054
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.633
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.633
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-168.890
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.109.966 3.650.302
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.881.240 3.518.930
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.991.206 7.169.232
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.124.812 46.221.619
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
81.116.018 53.390.851


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 -25.038 8.272.395 15.174.238 63.421.595 0 63.421.595
Transferler
15.174.238 -15.174.238 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.806 -4.413.999 -4.394.193 -4.394.193
Dönem Karı (Zararı)
-4.413.999 -4.413.999 -4.413.999
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.806 19.806 19.806
Sermaye Arttırımı
3.750.000 3.750.000 3.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
43.750.000 -5.232 23.446.633 -4.413.999 62.777.402 0 62.777.402
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.750.000 -47.429 23.346.975 10.157.012 77.206.558 0 77.206.558
Transferler
10.157.012 -10.157.012 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33.561 7.110.577 7.144.138 7.144.138
Dönem Karı (Zararı)
7.110.577 7.110.577 7.110.577
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
33.561 33.561 33.561
Dönem Sonu Bakiyeler
15 43.750.000 -13.868 33.503.987 7.110.577 84.350.696 0 84.350.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 81.116.018 67.124.812
Ticari Alacaklar
39.798.907 35.997.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 39.798.907 35.997.371
Diğer Alacaklar
3.513 10.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.513 10.132
Peşin Ödenmiş Giderler
343.081 141.848
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 343.081 141.848
ARA TOPLAM
121.261.519 103.274.163
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
121.261.519 103.274.163
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar