KAP ***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.914.707 -199.816.064
Net Dönem Karı (Zararı)
6.329.026 140.012.771
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.819.202 -148.893.598
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -308.697 -449.527
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 67 -147.224.928
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -3.510.572 -1.219.143
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
50.585.614 -192.603.907
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-22.305 -337.688
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
536.088 -590.938
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
50.071.831 -191.675.281
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
53.095.438 -201.484.734
Alınan Faiz
308.697 449.527
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.510.572 1.219.143
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 199.830.350
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 199.830.350
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.914.707 14.286
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.914.707 14.286
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.526 1.240
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 56.930.233 15.526
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 56.930.233 15.526
Diğer Alacaklar
8 359.993 337.688
Finansal Varlıklar
5 170.083 415.123
Diğer Varlıklar
6 325.327.290 375.154.148
TOPLAM VARLIKLAR
382.787.599 375.922.485
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 1.167.855 631.767
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.167.855 631.767
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
381.619.744 375.290.718
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 375.290.718 35.447.597
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.329.026 140.012.771
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 199.830.350
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 381.619.744 375.290.718
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 308.697 449.527
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 66.861.655 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 -51.391.489 147.224.928
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 3.510.572 1.219.143
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.289.435 148.893.598
Yönetim Ücretleri
9-14 -3.783.936 -5.078.287
Saklama Ücretleri
9 -377.856 -281.694
Denetim Ücretleri
9 -12.700 -15.505
Kurul Ücretleri
9 -94.312 -57.184
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -18.359 -11.118
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -8.673.246 -3.436.790
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.960.409 -8.880.578
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.329.026 140.013.020
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
15 0 -249
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.329.026 140.012.771
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.329.026 140.012.771
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908652
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN