KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

04.04.2022 - 14:56
KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 15.299.191,4 65.964.189,56 63,13
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 185.000 9.016.000 8,63
GRUP TOPLAMI 185.000 9.016.000 8,63
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 250.001,71 3.842.525,11 3,68
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,27 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 10,35 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0,72 5,47 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 250.000,59 3.842.509,02 3,68
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 115.000 1.055.700 1,01
GRUP TOPLAMI 115.000 1.055.700 1,01
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.398.000 3.898.400,19 3,73
Toptan Ticaret
TOPLAM 250.000 650.000 0,62
Perakende Ticaret
TOPLAM 1.148.000 3.248.400,19 3,11
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 7,54 0
Ulaştırma
TOPLAM 0,23 7,54 0 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 13.116.188,46 45.787.945,77 43,82
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 2.375.000,85 16.628.256,02 15,91
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0,17 0,64 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 7.700.085,74 14.054.965,81 13,45
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 3.041.101,7 15.104.723,3 14,46
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
GRUP TOPLAMI
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 235.001 2.363.610,95 2,26
Bilişim
TOPLAM 235.001 2.363.610,95 2,26
Savunma
TOPLAM 0 0 0
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00030 0 55.000 82,21 0 80,56 4.430.800 11,5 4,24
BYF TRYFNBK00055 0 55.000 82,96 0 80,08 4.404.400 11,43 4,22
REPO 04/04/2022 TRT140126T11 14 26.029.917,81 3,98 01/04/2022 15,0181 755349653466049471 6.536.305 3,98 26.029.917,81 67,58 24,92
REPO 04/04/2022 TRT280628T18 13,55 3.003.341,1 3,21 01/04/2022 14,5023 755349653466119903 933.410 3,22 3.003.341,1 7,8 2,87
BPP 04/04/2022 BPP 15,2 116.144,92 116 01/04/2022 16,405 116,14 116.144,92 0,3 0,11
BPP 04/04/2022 BPP 15,25 536.671,84 536 01/04/2022 16,4631 536,67 536.671,84 1,39 0,51
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 29.796.075,67 7.469.715 38.521.275,67 100 36,87
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 45.095.267,07 7.469.715 104.485.465,23 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
104.485.465,9 % 0 % 104,55
B. HAZIR DEĞERLER
969,38 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
969,36 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0,02 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
6.629.511,77 % 0 % 6,63
a) Takastan Alacaklar
6.609.224,68 % 99,69 % 6,61
b) Diğer Alacaklar
20.287,09 % 0,31 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
157.782,76 % 0 % 0,16
D. BORÇLAR (-)
-11.333.929,77 % 0 -% 11,34
a) Takasa Borçlar
-11.010.008,53 % 97,14 -% 11,02
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-323.921,24 % 2,86 -% 0,32
NET VARLIK DEĞERİ
99.939.800,04 % 0 % 100
Pay Sayısı
60.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,67 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

01.04.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015401


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,8656 Değişim: 0,15%
Düşük 15,8502 20.05.2022 Yüksek 15,9088
Açılış: 15,8502
16,8375 Değişim: 0,01%
Düşük 16,8001 20.05.2022 Yüksek 16,8905
Açılış: 16,8362
940,32 Değişim: 1,08%
Düşük 927,85 19.05.2022 Yüksek 944,54
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.