KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

03.05.2021 - 14:56
KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 9.112.606,33 33.429.987,21 41,42
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
GRUP TOPLAMI
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 244.001,04 3.649.030,54 4,52
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,3 0
TOPLAM 0,05 0,3 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
IPEKE 100.000 1.253.000 1,55
KOZAA 130.000 1.790.100 2,22
TOPLAM 230.000 3.043.100 3,77
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 5,24 0
KRDMD 0,08 0,54 0
TOPLAM 0,36 5,78 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,04 0,05 0
TOPLAM 0,04 0,05 0
Diğer İmalat Sanayii
SISE 0,59 4,41 0
MAVİ 14.000 605.920 0,75
TOPLAM 14.000,59 605.924,41 0,75
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.140.000 3.146.400,15 3,9
Toptan Ticaret
MGROS 0 0,15 0
AVTUR 1.140.000 3.146.400 3,9
TOPLAM 1.140.000 3.146.400,15 3,9
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 2,81 0
Ulaştırma
THYAO 0,23 2,81 0
TOPLAM 0,23 2,81 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 7.708.604,07 26.491.138,77 32,82
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 500.000,8 2.440.003,88 3,02
GARN 250.000 1.802.500 2,23
ISCTR 225.000 1.095.750 1,36
YKB 0,05 0,11 0
HALKB 500.000 2.145.000 2,66
VAKBN 500.000 1.710.000 2,12
TOPLAM 1.975.000,85 9.193.253,99 11,39
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,17 0,57 0
TOPLAM 0,17 0,57 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,14 1,37 0
KCHOL 0,02 0,35 0
SAHOL 50.000,49 404.503,93 0,5
METRO 2.642.500,18 4.994.325,34 6,19
ENKAI 0,37 2,91 0
TOPLAM 2.692.501,2 5.398.833,9 6,69
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.860.000 5.877.600 7,28
VKGYO 0,85 2,09 0
PAGYO 681.101 4.236.448,22 5,25
TRGYO 500.000 1.785.000 2,21
TOPLAM 3.041.101,85 11.899.050,31 14,74
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 20.000,99 143.414,94 0,18
Bilişim
FONET 0,99 14,94 0
INDES 20.000 143.400 0,18
TOPLAM 20.000,99 143.414,94 0,18
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00030 0 0 85.000 41,74 0 0 0 45 3.825.000 8,09 4,74
BYF TRYFNBK00055 0 0 65.000 39,95 0 0 0 41,57 2.702.050 5,72 3,36
REPO 03/05/2021 TRT290125T15 19,1 0 15.023.547,95 1,14 30/04/2021 21,0278 742047761792923865 13.178.205 1,14 15.023.547,95 31,78 18,61
REPO 03/05/2021 TRT290125T15 19,1 0 25.039.246,58 1,14 30/04/2021 21,0278 742047761792923872 21.963.675 1,14 25.039.246,58 52,96 31,02
BPP 03/05/2021 BPP 19,101 0 689.080,07 688 30/04/2021 21,0278 0 0 689,08 689.080,07 1,45 0,85
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 40.901.874,6 35.141.880 47.278.924,6 100 58,58
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 50.014.480,93 35.141.880 80.708.911,81 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
80.708.911,6 % 0 % 99,99
B. HAZIR DEĞERLER
3.760,95 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
3.760,95 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
5.250.215,8 % 0 % 6,5
a) Takastan Alacaklar
5.229.221,21 % 99,6 % 6,48
b) Diğer Alacaklar
20.994,59 % 0,4 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
30.119,58 % 0 % 0,04
D. BORÇLAR (-)
-5.277.718,86 % 0 -% 6,54
a) Takasa Borçlar
-5.093.163,27 % 96,5 -% 6,31
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-184.555,59 % 3,5 -% 0,23
NET VARLIK DEĞERİ
80.715.289,07 % 0 % 100
Pay Sayısı
60.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,35 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

30.04.2021 tarihli portföy değer tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934113


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.055 Değişim: 2,82% Hacim : 69.975 Mio.TL Son veri saati : 16:03
Düşük 8.864 28.03.2024 Yüksek 9.060
Açılış: 8.864
32,3194 Değişim: 0,21%
Düşük 32,2225 28.03.2024 Yüksek 32,3526
Açılış: 32,2508
35,1198 Değişim: -0,01%
Düşük 34,8851 28.03.2024 Yüksek 35,2158
Açılış: 35,1216
2.301,47 Değişim: 1,05%
Düşük 2.270,83 28.03.2024 Yüksek 2.304,45
Açılış: 2.277,54
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.