KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

14.12.2020 - 14:55
KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 11.309.495,84 44.399.899,57 54,36
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 50.000 3.882.500 4,76
GRUP TOPLAMI 50.000 3.882.500 4,76
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 405,62 4.970,22 0
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,3 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 299 3.052,79 0
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 4,35 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0,63 2,79 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,59 4,24 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 105 1.905,75 0
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.200.000 3.924.000,16 4,8
Toptan Ticaret
TOPLAM 1.200.000 3.924.000,16 4,8
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 6.000,23 92.102,85 0,11
Ulaştırma
TOPLAM 6.000,23 92.102,85 0,11
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 10.015.220,99 35.935.097,78 44
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 1.975.000,84 11.963.005,17 14,65
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0,17 0,64 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 3.609.118,2 8.871.975,73 10,86
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 4.431.101,78 15.100.116,24 18,49
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
GRUP TOPLAMI 32.500 363.675 0,45
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
TOPLAM 32.500 363.675 0,45
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 5.369 197.553,56 0,24
Bilişim
TOPLAM 5.369 197.553,56 0,24
Savunma
TOPLAM 0 0 0
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 14/12/2020 TRT110226T13 15,4 20.025.315,07 0,91 11/12/2020 16,6377 736508697090445947 21.975.900 0,91 20.025.315,07 53,73 24,52
REPO 14/12/2020 TRT170724T14 15,4 7.008.860,27 0,99 11/12/2020 16,6377 736508697090445952 7.081.450 0,99 7.008.860,27 18,8 8,58
REPO 14/12/2020 TRT180123T10 15,4 10.012.657,53 0,98 11/12/2020 16,6377 736508697090445941 10.185.405 0,98 10.012.657,53 26,86 12,26
REPO 14/12/2020 TRT230222T13 11 220.198,9 2,35 11/12/2020 11,6223 736508697090739214 93.510 2,35 220.198,9 0,59 0,27
BPP 14/12/2020 15,76 6.007,77 6 11/12/2020 17,0461 0 6,01 6.007,77 0,02 0,01
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 37.273.039,54 39.336.265 37.273.039,54 100 45,64
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 48.582.535,38 39.336.265 81.672.939,11 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
81.672.938,9 % 0 % 100,32
B. HAZIR DEĞERLER
1.032,42 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.032,42 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
172.809,85 % 0 % 0,21
a) Takastan Alacaklar
157.849,98 % 91,34 % 0,19
b) Diğer Alacaklar
14.959,87 % 8,66 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
6.163,09 % 0 % 0,01
D. BORÇLAR (-)
-439.037,36 % 0 -% 0,54
a) Takasa Borçlar
-295.825 % 67,38 -% 0,36
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-143.212,36 % 32,62 -% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ
81.413.906,9 % 0 % 100
Pay Sayısı
60.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,36 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

11.12.2020 Tarihli Porföy Değeri Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893016


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.982 Değişim: 2,81% Hacim : 33.769 Mio.TL Son veri saati : 16:54
Düşük 1.943 07.12.2021 Yüksek 1.983
Açılış: 1.945
13,6799 Değişim: -0,85%
Düşük 13,5189 07.12.2021 Yüksek 13,8423
Açılış: 13,7976
15,3770 Değişim: -1,30%
Düşük 15,3191 07.12.2021 Yüksek 15,6429
Açılış: 15,5798
781,24 Değişim: -1,02%
Düşük 774,95 07.12.2021 Yüksek 792,42
Açılış: 789,27
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.