KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A.PAY TOPLAM 19.364.759,91 30.172.407,5 83,07
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TRKCM 0,06 0,2 0 0
KOZAL 35.000 1.468.600 4,87 4,04
IPMAT 225.000 1.008.000 3,34 2,78
KOZAA 275.000 1.534.500 5,09 4,21
TOPLAM 535.000,06 4.011.100,2 11,03
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 6.978.475,57 10.634.931,93 29,27
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
VANGD
MERKO 4.243.474 2.715.823,36 9 7,48
MERKOR
TOPLAM 4.243.474 2.715.823,36 7,48
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
TOPLAM 0 0 0 0
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,05 0 0
TOPLAM 0,05 0,05 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 200.000 908.000 3,01 2,5
TOPLAM 200.000 908.000 2,5
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 2,51 0 0
KRDMR 0,08 0,18 0 0
TOPLAM 0,36 2,69 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,5 3,38 0 0
KARSN 2.000.000 3.000.000 9,94 8,26
VESTL 0 0 0 0
TOPLAM 2.000.000,5 3.000.003,38 8,26
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 0,44 1,31 0 0
SISE 0,16 0,94 0 0
TOPLAM 0,6 2,25 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0,04 0,06 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
MGROS 0,04 0,05 0 0
TOPLAM 0,04 0,05 0
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 0 0 0
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 2,97 0
Ulaştırma
THYAO 0,23 2,97 0 0
TOPLAM 0,23 2,97 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 12.083.480,07 17.121.921,79 23,42 47,14
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 200.000,8 1.264.005,02 4,19 3,48
YKBNK 0,05 0,11 0 0
ISCTR 400.000 2.200.000 7,29 6,06
ALBRK 1.500.000 2.325.000 7,71 6,4
HALKB 200.000 1.276.000 4,23 3,51
TOPLAM 2.300.000,85 7.065.005,13 23,42 19,45
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,17 1,17 0
TOPLAM 0,17 1,17 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 550.000,14 1.397.000,36 4,63 3,84
KCHOL 0,02 0,31 0 0
SAHOL 0,49 3,81 0 0
METRO 4.793.477,18 3.595.107,89 11,92 9,9
ENKAI 0,33 1,52 0 0
BERA 840.000 1.444.800 4,79 3,98
TOPLAM 6.183.478,16 6.436.913,89 17,72
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.000.000 1.150.000 3,81 3,16
OZGYO 0 0 0
VKGYO 100.000,89 180.001,6 0,6 0,5
KLGYO 500.000 1.070.000 3,55 2,95
MRGYO 2.000.000 1.220.000 4,04 3,36
TOPLAM 3.600.000,89 3.620.001,6 9,97
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
TOPLAM 0 0 0
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
FONET 242.804 1.138.750,76 3,77 3,14
TOPLAM 242.804 1.138.750,76 3,77 3,14
GRUP TOPLAMI 302.804 2.415.550,76 3,77 6,66
Bilişim
Savunma
ASELS 60.000 1.276.800 3,52
Diğer
- 0 0 0 0
TOPLAM 0
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
DT
TOPLAM 0 0
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
B.2.ARA GRUP TOPLAM 0 0
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP
VT Viop Teminat 0 0 0 0 0
GRUP TOPLAMI
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI 0 0 0
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 01/04/2019 TRT010420T19 25,49 0 6.012.570,41 2,21 29/03/2019 28,9989 711846101522843714 2.712.460 2,22 6.012.570,41 97,77 16,55
REPO
BYF
REPO
BPP 01/04/2019 BPP 25,85 137.291,08 137 29/03/2019 29,46 137,29 137.291,08 2,23 0,38
GRUP TOPLAMI
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI 6.149.861,49 2.712.460 6.149.861,49 100 16,93
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 25.514.621,4 2.712.460 36.322.268,99 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
36.322.268,75 % 0 % 103,05
B. HAZIR DEĞERLER
2.313,38 % 0 % 0,01
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
2.313,38 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
203.579,36 % 0 % 0,58
a) Takastan Alacaklar
177.339,86 % 87,11 % 0,5
b) Diğer Alacaklar
26.239,5 % 12,89 % 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
35.553,93 % 0 % 0,1
D. BORÇLAR (-)
-1.316.307,34 % 0 -% 3,73
a) Takasa Borçlar
-1.217.918,6 % 92,53 -% 3,46
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-98.388,74 % 7,47 -% 0,28
NET VARLIK DEĞERİ
35.247.408,08 % 0 % 100
Pay Sayısı
30.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,17 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

29.03.2019 tarihli porföy değer tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751553


BIST