KAP ***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -7.481.505 -1.084.262 76.206.970 -2.540.818 5.046.586 5.300.159 122.914.380 13.484.591 306.978.217 14.821.277 321.799.494
Diğer Düzeltmeler
684.285 684.285 0 684.285
Transferler
656.850 12.827.741 -13.484.591 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
1.344.155 5.193.243 0 5.193.243
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.011.773 -1.011.773 -1.011.773
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
949.711 253.926 -9.843 9.657 1.203.451 1.223.138 2.426.589
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-257.421 -257.421 0 -257.421
Dönem Sonu Bakiyeler
20 84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -942.737 5.693.593 5.300.159 136.178.642 59.709.243 372.499.245 19.401.085 391.900.330
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -942.737 5.693.593 5.300.159 136.178.642 59.709.243 372.499.245 19.401.085 391.900.330
Diğer Düzeltmeler
-849.326 -849.326 -849.326
Transferler
59.709.243 -59.709.243 0 0
Dönem Karı (Zararı)
111.510.900 111.510.900 4.718.838 116.229.738
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.870.422 463.904 13.334.326
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-3.266.623 5.677.438 2.410.815 -5.000 2.405.815
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
73 -2.126.323 77.749 224.698 -1.823.803 1.823.803 84.690.000 7.175.566 -8.493.278 -1.084.262 -401.084 5.693.593 5.300.159 200.940.695 111.510.900 497.082.157 25.938.726 523.020.883


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
134.980.993 36.463.926
Dönem Karı (Zararı)
111.510.900 59.709.243
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
111.510.900 59.709.243
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.223.907 -25.804.743
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 9.509.973 7.264.990
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.729.725 -3.214.076
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.038.953 -2.672.436
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 690.772 -541.640
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.532.892 2.677.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 4.521.392 2.772.128
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 11.500 -94.186
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.128.158 -1.638.422
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.543.012 -1.488.031
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -585.146 -150.391
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7.816.187 -33.449.465
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 7.816.187 -33.449.465
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.600.587 1.915.546
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.027 -45.543
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 12.027 -45.543
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-849.326 684.285
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.129.171 3.714.991
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.989.607 -14.710.346
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.965.104 -9.730.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.954.711 -4.980.294
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-231.208 198.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-231.208 198.969
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.369.955 116.173
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
662.044 -818.797
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.204.102 470.730
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.743.001 2.775.113
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.947.103 -2.304.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.200.923 909.819
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-557.593 1.273.684
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-557.593 1.273.684
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-13.772.024 16.507.333
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-613.917 -232.574
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
214.487 -669.426
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-828.404 436.852
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
134.605.636 37.619.491
Alınan Faiz
25 2.543.012 1.488.031
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -2.323.754 -2.312.930
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
156.099 -330.666
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-52.273.788 -32.992.398
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
2.410.888 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -8.022.500
Maddi ve Maddi Olmay