KAP ***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
170.000.000 -21.278 1.340.006 2.156.439 151.264.712 324.739.879 324.739.879
Transferler
7.482.592 143.782.120 -151.264.712
Dönem Karı (Zararı)
85.133.188 85.133.188 85.133.188
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.909 35.909 35.909
Dönem Sonu Bakiyeler
170.000.000 14.631 8.822.598 145.938.559 85.133.188 409.908.976 409.908.976
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
170.000.000 -96.280 15.390.634 137.908.523 306.461.815 629.664.692 629.664.692
Transferler
2.708.701 303.753.114 -306.461.815
Dönem Karı (Zararı)
173.246.129 173.246.129 -791.827 172.454.302
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-159.467 -159.467 -159.467
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.974.713 -1.974.713 -1.974.713
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
6.067.920 6.067.920
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
6.300.882 6.300.882
Dönem Sonu Bakiyeler
170.000.000 -1.974.713 -255.747 18.099.335 441.661.637 173.246.129 800.776.641 11.576.975 812.353.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.047.215 33.838.977
Dönem Karı (Zararı)
172.454.302 85.133.188
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
172.454.302 85.133.188
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.378.575 8.738.605
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.023.633 9.032.145
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.371.323 851.043
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.371.323 851.043
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.430.741 1.012.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.430.741 1.012.109
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14 16.922.406 -1.437.738
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.115.564 -1.541.317
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20.037.970 103.579
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-5.836.458 -829.374
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-533.070 110.420
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
110.420
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-533.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-200.400.718 -60.032.816
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-135.997
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -72.655.406 -70.190.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-72.655.406
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.840 -84.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-72.840 -84.639
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -859.055 -3.373.748
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.237.672 -3.446.499
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -175.262.936 17.124.275
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-175.262.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.778.036 1.001.769
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.116.306 119.189
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
24.116.306 119.189
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17.245.486 72.889
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.072.019 -1.119.204
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.046.301 -1.104.133
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25.718 -15.071
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.432.159 33.838.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-292.038
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-92.906
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.309.138 -96.352.979
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-38.494.952
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-37.344
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
41.176.197
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.233.970 1.587.490
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.233.970
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.587.490
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-74.187.009 -97.940.469
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.681.928
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-72.505.081 -97.940.469
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.506.693 15.257.306
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
9 -1.974.713
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.974.713
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 61.820.973 15.786.993
Kredilerden Nakit Girişleri
61.388.397 15.786.993
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
432.576
Ödenen Faiz
14 -7.768.583 -1.199.373
Alınan Faiz
14 429.016 640.514
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
29.172
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.755.230 -47.256.696
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.755.230 -47.256.696
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.646.077 64.022.152
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 22.890.847 16.765.456


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 22.890.847 24.646.077
Finansal Yatırımlar
1.303 41.177.500
Ticari Alacaklar
6 528.810.880 462.065.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
528.810.880 462.065.365
Diğer Alacaklar
1.473.703 1.400.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.473.703 1.400.863
Stoklar
7 13.101.242 12.242.187
Peşin Ödenmiş Giderler
17.360.114 18.597.786
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.360.114 18.597.786
Diğer Dönen Varlıklar
6.160.047 4.510.829
ARA TOPLAM
589.798.136 564.640.607
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
589.798.136 564.640.607
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.470.492 3.224.832
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
26.200 26.200
Maddi Duran Varlıklar
6.362.208 5.509.223
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 407.445.584 318.072.767
Şerefiye
24.768.241 6.898.271
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
382.677.343 311.174.496
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 5.045.143 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
422.349.627 326.833.022
TOPLAM VARLIKLAR
1.012.147.763 891.473.629
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 122.450.326 58.368.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
122.450.326 58.368.695
Banka Kredileri
122.017.750 58.354.777
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
432.576 13.918
Ticari Borçlar
6 18.248.695 188.467.360
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
18.248.695 188.467.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.248.782 3.470.746
Diğer Borçlar
25.187.731 1.045.707
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
25.187.731 1.045.707
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.245.486 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.245.486 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 23.826 36.617
Kısa Vadeli Karşılıklar
890.133 710.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
890.133 710.797
ARA TOPLAM
192.294.979 252.099.922
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
192.294.979 252.099.922
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 5.357.352 7.199.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.357.352 7.199.352
Banka Kredileri
5.357.352 7.199.352
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.141.816 1.598.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.141.816 1.598.366
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 0 911.297
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.499.168 9.709.015
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
199.794.147 261.808.937
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
800.776.641 629.664.692
Ödenmiş Sermaye
170.000.000 170.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.974.713 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-255.747 -96.280
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-255.747 -96.280
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-255.747 -96.280
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.099.335 15.390.634
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
441.661.637 137.908.523
Net Dönem Karı veya Zararı
173.246.129 306.461.815
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.576.975 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
812.353.616 629.664.692
TOPLAM KAYNAKLAR
1.012.147.763 891.473.629


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 254.287.823 154.549.182 166.098.998 118.792.602
Satışların Maliyeti
10 -50.764.176 -52.667.456 -24.727.911 -46.522.032
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
203.523.647 101.881.726 141.371.087 72.270.570
BRÜT KAR (ZARAR)
203.523.647 101.881.726 141.371.087 72.270.570
Genel Yönetim Giderleri
11 -11.890.984 -5.813.327 -6.504.009 -3.305.151
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
11 -22.957.868 -12.273.867 -15.674.408 -3.171.656
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 8.889.994 2.257.020 -4.710.367 -739.327
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -18.640.657 -1.461.077 -5.661.460 -836.984
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
158.924.132 84.590.475 108.820.843 64.217.452
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 29.804.383 140.073 22.966.887 115.827
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -11.478.974 -238.750 -331.474 -238.750
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
177.249.541 84.491.798 131.456.256 64.094.529
Finansman Gelirleri
14 3.855.541 3.380.118 3.639.369 916.737
Finansman Giderleri
14 -14.487.238 -3.164.262 -11.319.700 -1.201.703
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
166.617.844 84.707.654 123.775.925 63.809.563
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.836.458 425.534 2.003.621 316.975
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -80.115 -412.817 -24.595 -375.377
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 5.916.573 838.351 2.028.216 692.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
172.454.302 85.133.188 125.779.546 64.126.538
DÖNEM KARI (ZARARI)
172.454.302 85.133.188 125.779.546 64.126.538
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-791.827 0 -1.896.956 0
Ana Ortaklık Payları
173.246.129 85.133.188 127.676.502 64.126.538
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 15 1,01000000 0,50000000 0,74000000 0,38000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-159.467 35.909 -160.764 -147.941
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-159.467 35.909 -160.764 -147.941
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-159.467 35.909 -160.764 -147.941
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
172.294.835 85.169.097 125.618.782 63.978.597
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
172.294.835 85.169.097 125.618.782 63.978.597



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186828


BIST