KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Eylül 2023 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
69.785,79 % 0,91129
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00007
Bağımsız Denetim Ücreti
94.558,04 % 0,02073
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
282.054,32 % 0,06183
Fon Yönetim Ücreti
3.403.826,91 % 0,74617
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
6.594,36 % 0,00145
Gecelik Ters Repo Komisyonu
20.743,09 % 0,00455
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
201.119,91 % 0,04409
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
30.226,87 % 0,00663
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
13.411,03 % 0,00294
Diğer Giderler
34.459,81 % 0,00755
TOPLAM GİDERLER
4.157.081,43 % 0,91129
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
456.174.063,46 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200552


BIST