KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
23.108,75 % 0,00506
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00007
Bağımsız Denetim Ücreti
9.275 % 0,00203
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
107.721,21 % 0,02358
Fon Yönetim Ücreti
1.152.664,01 % 0,25228
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.054,78 % 0,00023
Gecelik Ters Repo Komisyonu
19.782 % 0,00433
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
22.487,56 % 0,00492
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
10.046,6 % 0,0022
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
5.430,33 % 0,00119
Diğer Giderler
14.038,61 % 0,00307
TOPLAM GİDERLER
1.365.910,15 % 0,29895
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
456.902.941,09 % 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136414


BIST