KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.218.679 69.966.986
Net Dönem Karı (Zararı)
158.352 7.582.010
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-128.144.145 5.484.897
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -76.955 -1.140.824
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -128.036.555 6.625.721
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -30.635
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
138.096.882 55.727.367
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 2.372.498 6.791.455
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -29.317 -1.693.568
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 135.753.701 50.629.480
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
10.111.089 68.794.274
Alınan Temettü
12 30.635
Alınan Faiz
12 76.955 1.172.712
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.804.610 -69.966.986
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 15.002.024 42.218.227
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -24.806.634 -112.153.325
Faiz Ödemeleri
-31.888
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
414.069 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
414.069 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
414.069 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 414.069 0
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 26.774 2.399.272
Finansal Varlıklar
19 2.215.812 9.932.958
TOPLAM VARLIKLAR
2.656.655 12.332.230
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 14.214 43.531
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.214 43.531
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.642.441 12.288.699


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.288.699 74.641.787
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 158.352 7.582.010
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 15.002.024 42.218.227
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -24.806.634 -112.153.325
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.642.441 12.288.699


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 76.955 1.172.712
Temettü Gelirleri
12 30.635 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -127.798.994 14.359.355
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 128.036.555 -6.625.721
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 9.401 272
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
354.552 8.906.618
Yönetim Ücretleri
-66.623 -850.441
Saklama Ücretleri
-62.294 -73.422
Denetim Ücretleri
-9.596 -11.532
Kurul Ücretleri
-12.498
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-32.740 -336.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-24.947 -8.339
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-196.200 -1.292.720
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
158.352 7.613.898
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-31.888
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
158.352 7.582.010
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
158.352 7.582.010



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128842


BIST