KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.808.055 -47.233.559
Net Dönem Karı (Zararı)
13.460.239 9.971.754
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.881.315 -9.036.841
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.254.704 -1.670.793
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 2.650.410 -7.176.421
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.277.021 -189.627
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
18.697.406 -50.028.892
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.367.600 -9.723.680
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-22.326 110.767
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.352.132 -40.415.979
FAALİYET 1.277.021 189.627
Alınan Faiz
12 4.254.704 1.670.793
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.364.594 51.790.098
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 62.644.459 112.479.887
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -102.009.053 -60.689.789
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.556.539 4.556.539
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.556.539 4.556.539
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.556.539
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.556.539
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 8.336.699 3.454.078
Ters Repo Alacakları
5 12.023.671
Diğer Alacaklar
5 1.809.619 36.169
Finansal Varlıklar
19 42.110.218 58.112.760
TOPLAM VARLIKLAR
52.256.536 78.183.217
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 129.942 152.268
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
129.942 152.268
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 52.126.594 78.030.949


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
78.030.949 16.269.097
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 13.460.239 9.971.754
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 62.644.459 112.479.887
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -102.009.053 -60.689.789
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
52.126.594 78.030.949


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 4.254.704 1.670.793
Temettü Gelirleri
1.277.021 189.627
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 12.009.284 2.189.953
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -2.650.410 7.176.421
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.152 32
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.891.751 11.226.826
Yönetim Ücretleri
8 -1.124.209 -961.054
Saklama Ücretleri
8 -93.271 -68.205
Denetim Ücretleri
8 -11.848 -9.042
Kurul Ücretleri
8 -14.491 -10.655
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -164.250 -190.731
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -23.443 -15.385
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.431.512 -1.255.072
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.460.239 9.971.754
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.460.239 9.971.754
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.460.239 9.971.754



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026212


BIST