KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.595.085 47.164.738
Net Dönem Karı (Zararı)
16.659.211 9.982.466
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.838.287 -11.241.516
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.151.985 -4.070.310
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -656.073 30.328
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-10.030.229 -7.201.534
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
35.622.176 44.353.478
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
32.623.397 44.689.829
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
26.707 -17.137
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.972.072 -319.214
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
34.443.100 43.094.428
Alınan Faiz
12 7.151.985 4.070.310
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.747.422 -33.950.921
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 129.120.876 139.877.910
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -179.868.298 -173.828.831
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.152.337 13.213.817
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.152.337 13.213.817
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.213.817
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.061.480 13.213.817


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.061.480 13.213.817
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 90.655 651.060
Ters Repo Alacakları
5,22 32.062.992
Finansal Varlıklar
19 41.006.642 33.292.412
TOPLAM VARLIKLAR
45.158.777 79.220.281
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 126.500 99.793
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
126.500 99.793
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
45.032.277 79.120.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
79.120.488 103.088.943
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 16.659.211 9.982.466
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 129.120.876 139.877.910
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -179.868.298 -173.828.831
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
45.032.277 79.120.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 7.151.985 4.070.310
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 10.030.229 7.201.534
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 656.073 -30.328
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 57 15
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17.838.344 11.241.531
Yönetim Ücretleri
8 -887.949 -932.781
Saklama Ücretleri
8 -153.639 -137.607
Denetim Ücretleri
8 -20.771 -16.245
Kurul Ücretleri
8 -21.080 -18.055
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -72.762 -132.556
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -22.932 -20.143
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.179.133 -1.257.387
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.659.211 9.984.144
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-1.678
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.659.211 9.982.466
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
16.659.211 9.982.466



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026206


BIST