KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 - 21:54
KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-73.662.183 -132.295.422
Net Dönem Karı (Zararı)
56.839.965 16.683.396
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.545.205 -4.545.371
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -11.255.876 -4.436.177
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.289.329 -109.194
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-129.212.819 -148.869.624
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-64.370.785 -136.799.967
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
161.279 145.049
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-65.003.313 -12.214.706
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-84.918.059 -136.731.599
Alınan Faiz
12 11.255.876 4.436.177
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.904.534 86.428.694
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 7.652.423.536 4.562.608.796
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -7.567.519.002 -4.476.180.102
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.242.351 -45.866.728
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.242.351 -45.866.728
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.225.047 59.091.775
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.467.398 13.225.047


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 24.467.398 13.225.047
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 105.468.680 20.942.717
Ters Repo Alacakları
5 150.178.685 170.333.863
Finansal Varlıklar
19 81.246.675 14.954.033
TOPLAM VARLIKLAR
361.361.438 219.455.660
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 420.908 259.629
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
420.908 259.629
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 360.940.530 219.196.031


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
219.196.031 116.083.941
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 56.839.965 16.683.396
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 7.652.423.536 4.562.608.796
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -7.567.519.002 -4.476.180.102
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
360.940.530 219.196.031


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 11.255.876 4.436.177
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 48.634.611 14.367.295
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.289.329 109.194
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 90 86.181
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
61.179.906 18.998.847
Yönetim Ücretleri
8 -3.421.494 -1.733.904
Saklama Ücretleri
8 -243.810 -133.371
Denetim Ücretleri
8 -47.316 -22.691
Kurul Ücretleri
8 -80.558 -118.190
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -520.112 -284.225
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -26.651 -21.200
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.339.941 -2.313.581
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.839.965 16.685.266
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-1.870
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
56.839.965 16.683.396
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
56.839.965 16.683.396



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026174


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.