KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 15:20
KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.924.766 -12.207.119
Net Dönem Karı (Zararı)
65.280.089 28.703.952
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-28.942.176 -19.312.791
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -25.710.239 -16.802.541
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -3.231.937 -2.510.250
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-58.494.616 -24.108.530
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.676.391 4.063.616
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
397.999 80.820
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-54.216.224 -28.252.966
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-22.156.703 -14.717.369
Alınan Temettü
12 3.231.937 2.510.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.924.766 12.207.119
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 209.560.477 31.446.464
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -190.635.711 -19.239.345
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 4.363.151 155.689
Diğer Alacaklar
5 468.929
Finansal Varlıklar
19 169.630.842 89.704.379
TOPLAM VARLIKLAR
174.462.922 89.860.068
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 200.400
Diğer Borçlar
5 369.084 171.485
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
569.484 171.485
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
173.893.438 89.688.583


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
89.688.583 48.777.512
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 65.280.089 28.703.952
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 209.560.477 31.446.464
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -190.635.711 -19.239.345
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
173.893.438 89.688.583


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
12 3.231.937 2.510.250
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 40.255.153 10.956.164
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 25.710.239 16.802.541
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 48.432 72
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
69.245.761 30.269.027
Yönetim Ücretleri
4.8 -3.109.787 -1.299.909
Saklama Ücretleri
8 -226.250 -77.351
Denetim Ücretleri
8 -20.421 -15.691
Kurul Ücretleri
8 -84.850 -16.411
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
4.8 -516.426 -149.318
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -7.938 -6.395
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.965.672 -1.565.075
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.280.089 28.703.952
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
65.280.089 28.703.952
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
65.280.089 28.703.952



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932302


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.462 Değişim: 0,51% Hacim : 8.311 Mio.TL Son veri saati : 13:04
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3438 Değişim: 0,39%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3599
Açılış: 8,3117
10,1896 Değişim: 0,79%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,2051
Açılış: 10,1096
501,27 Değişim: 0,46%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 502,61
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.