KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 14:37
KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.116.634 -10.509.992
Net Dönem Karı (Zararı)
-5.984.262 2.912.233
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.629.365 -5.556.433
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -39.457 -69.993
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 3.668.822 -5.486.440
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
29.432.074 -7.935.785
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-362.728 1.139
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-47.698 -15.056.799
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
29.842.500 7.119.875
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
27.077.177 -10.579.985
Alınan Faiz
12 39.457 69.993
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.116.634 10.509.992
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 40.204.230 19.904.447
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -67.320.864 -9.394.455
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 435.857 73.129
Finansal Varlıklar
19 424.329 33.935.651
TOPLAM VARLIKLAR
860.186 34.008.780
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 12.672 60.370
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.672 60.370
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
847.514 33.948.410


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
33.948.410 20.526.195
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -5.984.262 2.912.223
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 40.204.230 19.904.447
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -67.320.864 -9.394.455
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
847.514 33.948.410


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 39.457 69.993
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -2.105.452 -647.954
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -3.668.822 5.486.440
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-5.734.817 4.908.479
Yönetim Ücretleri
4.8 -102.661 -424.526
Saklama Ücretleri
8 -11.811 -29.715
Denetim Ücretleri
8 -5.321 -9.924
Kurul Ücretleri
8 -1.027 -7.137
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -108.683 -11.901
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -19.942 -1.513.053
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-249.445 -1.996.256
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.984.262 2.912.223
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.984.262 2.912.223
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.984.262 2.912.223



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932275


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.445 Değişim: -1,10% Hacim : 18.106 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.438 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,2932 Değişim: 0,16%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,2965
Açılış: 8,2798
10,0730 Değişim: -0,14%
Düşük 10,0543 12.05.2021 Yüksek 10,0879
Açılış: 10,0874
489,16 Değişim: 0,14%
Düşük 485,84 11.05.2021 Yüksek 491,28
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.