KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.116.634 -10.509.992
Net Dönem Karı (Zararı)
-5.984.262 2.912.233
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.629.365 -5.556.433
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -39.457 -69.993
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 3.668.822 -5.486.440
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
29.432.074 -7.935.785
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-362.728 1.139
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-47.698 -15.056.799
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
29.842.500 7.119.875
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
27.077.177 -10.579.985
Alınan Faiz
12 39.457 69.993
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.116.634 10.509.992
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 40.204.230 19.904.447
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -67.320.864 -9.394.455
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 435.857 73.129
Finansal Varlıklar
19 424.329 33.935.651
TOPLAM VARLIKLAR
860.186 34.008.780
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 12.672 60.370
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.672 60.370
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
847.514 33.948.410


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
33.948.410 20.526.195
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -5.984.262 2.912.223
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 40.204.230 19.904.447
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -67.320.864 -9.394.455
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
847.514 33.948.410


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 39.457 69.993
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -2.105.452 -647.954
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -3.668.822 5.486.440
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-5.734.817 4.908.479
Yönetim Ücretleri
4.8 -102.661 -424.526
Saklama Ücretleri
8 -11.811 -29.715
Denetim Ücretleri
8 -5.321 -9.924
Kurul Ücretleri
8 -1.027 -7.137
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -108.683 -11.901
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -19.942 -1.513.053
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-249.445 -1.996.256
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.984.262 2.912.223
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.984.262 2.912.223
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.984.262 2.912.223



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932275


BIST