KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 14:30
KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.466.839 -3.578.253
Net Dönem Karı (Zararı)
11.112.477 348.912
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.947.799 -358.823
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.120.709 -156.216
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -7.827.090 -202.607
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-40.752.226 -3.724.558
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-6.411.055 -647.363
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
83.356 -3.036
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-34.424.527 -3.074.159
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-38.587.548 -3.734.469
Alınan Temettü
12 1.120.709 156.216
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.495.601 2.654.996
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 99.096.176 3.753.023
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -59.600.575 -1.098.027
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.028.762 -923.257
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.028.762 -923.257
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0 923.257
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 2.028.762


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 2.028.762
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 4.038.173 695.362
Ters Repo Alacakları
5.21 3.005.885
Diğer Alacaklar
5 62.359
Finansal Varlıklar
19 45.768.706 3.517.089
TOPLAM VARLIKLAR
54.903.885 4.212.451
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 96.728 13.372
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
96.728 13.372
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
54.807.157 4.199.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.199.079 1.195.171
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 11.112.477 348.912
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 99.096.176 3.753.023
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -59.600.575 -1.098.027
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
54.807.157 4.199.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.120.709 156.216
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.998.832 28.928
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 7.827.090 202.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 14.395 65
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.961.026 387.816
Yönetim Ücretleri
4.8 -489.278 -15.981
Saklama Ücretleri
8 -46.804 -1.477
Denetim Ücretleri
8 -7.879 -5.734
Kurul Ücretleri
8 -5.396 -189
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
4.8 -278.038 -13.729
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -21.154 -1.794
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-848.549 -38.904
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.112.477 348.912
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.112.477 348.912
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.112.477 348.912



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932270


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.460 Değişim: 0,37% Hacim : 18.168 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3584 Değişim: 0,04%
Düşük 8,3528 19.05.2021 Yüksek 8,3649
Açılış: 8,3548
10,2256 Değişim: 0,13%
Düşük 10,2120 19.05.2021 Yüksek 10,2326
Açılış: 10,212
502,58 Değişim: 0,07%
Düşük 502,00 19.05.2021 Yüksek 503,05
Açılış: 502,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.