KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 14:46
KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.358.696 2.337.636
Net Dönem Karı (Zararı)
366.011 1.636.678
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-375.757 -1.105.418
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -542.890 -1.031.528
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 167.133 -73.890
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.825.552 774.848
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-156.200 -188.780
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.990 -978
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.985.742 964.606
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.815.806 1.306.108
Alınan Faiz
12 542.890 1.031.528
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.358.696 -3.947.717
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 8.737.320 25.108.134
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -13.096.016 -29.055.851
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 -1.610.081
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 -1.610.081
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 368.547 212.347
Finansal Varlıklar
19 1.779.140 5.932.015
TOPLAM VARLIKLAR
2.147.687 6.144.362
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 12.505 16.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.505 16.495
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.135.182 6.127.867


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.127.867 8.438.906
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 366.011 1.636.678
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 8.737.320 25.108.134
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -13.096.016 -29.055.851
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.135.182 6.127.867


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 542.890 1.031.528
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 67.839 668.526
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -167.133 73.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 3.068 4
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
446.664 1.773.948
Yönetim Ücretleri
4.8 -57.854 -109.711
Saklama Ücretleri
8 -5.260 -9.111
Denetim Ücretleri
8 -5.870 -5.980
Kurul Ücretleri
8 -3.752 -1.840
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.083
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -7.917 -9.545
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-80.653 -137.270
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
366.011 1.636.678
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
366.011 1.636.678
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
366.011 1.636.678



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932288


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.428 Değişim: 0,54% Hacim : 19.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.423
8,2825 Değişim: 0,16%
Düşük 8,2445 07.05.2021 Yüksek 8,2887
Açılış: 8,2696
10,0033 Değişim: -0,02%
Düşük 9,9743 07.05.2021 Yüksek 10,0287
Açılış: 10,005
483,05 Değişim: 0,10%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 483,75
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.