KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 14:46
KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-132.295.422 1.574.311
Net Dönem Karı (Zararı)
16.683.396 14.558.836
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.545.371 -9.303.419
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.436.177 -9.283.476
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -109.194 -19.943
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-148.869.624 -12.964.582
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-136.799.967 -20.248.119
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
145.049 47.635
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.214.706 7.235.902
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-136.731.599 -7.709.165
Alınan Faiz
12 4.436.177 9.283.476
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.428.694 29.777.695
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 4.562.608.796 1.763.823.678
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -4.476.180.102 -1.734.045.983
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.866.728 31.352.006
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.866.728 31.352.006
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 59.091.775 27.739.769
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 13.225.047 59.091.775


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 13.225.047 59.091.775
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 20.942.717 17.423.516
Ters Repo Alacakları
5 170.333.863 37.053.097
Finansal Varlıklar
19 14.954.033 2.630.133
TOPLAM VARLIKLAR
219.455.660 116.198.521
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 259.629 114.580
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
259.629 114.580
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
219.196.031 116.083.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
116.083.941 71.747.410
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 16.683.396 14.558.836
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 4.562.608.796 1.763.823.678
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -4.476.180.102 -1.734.045.983
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
219.196.031 116.083.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 4.436.177 9.283.476
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 14.367.295 6.113.017
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 109.194 19.943
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 86.181 475
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.998.847 15.416.911
Yönetim Ücretleri
4.8 -1.733.904 -710.614
Saklama Ücretleri
8 -133.371 -48.030
Denetim Ücretleri
8 -22.691 -14.995
Kurul Ücretleri
8 -118.190 -21.119
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -284.225 -46.757
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -21.200 -16.560
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.313.581 -858.075
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.685.266 14.558.836
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 -1.870
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.683.396 14.558.836
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
16.683.396 14.558.836



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932287


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.432 Değişim: 0,29% Hacim : 13.161 Mio.TL Son veri saati : 12:51
Düşük 1.431 07.05.2021 Yüksek 1.437
Açılış: 1.432
8,2893 Değişim: 0,24%
Düşük 8,2445 07.05.2021 Yüksek 8,3017
Açılış: 8,2696
10,0228 Değişim: 0,18%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0410
Açılış: 10,005
485,12 Değişim: 0,53%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 485,95
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.