KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.958,27 % 0,01006064
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
857,25 % 0,00086606
Bağımsız Denetim Ücreti
2.358,78 % 0,00238303
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
96.570,86 % 0,09756359
Fon Yönetim Ücreti
1.974.424,66 % 1,99472133
Hisse Senedi Komisyonu
72.151,28 % 0,07289298
Tahvil Bono Komisyonu
210,5 % 0,00021266
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
35.470,54 % 0,03583517
Türev Araçlar Komisyonu
96.026,26 % 0,09701339
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
42.119,06 % 0,04255204
TOPLAM GİDERLER
2.330.147,46 % 2,35410088
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
98.982.480,97 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235145


BIST