KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.872,54 % 0,00050872
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
857,25 % 0,00003144
Bağımsız Denetim Ücreti
30.561,15 % 0,00112071
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
541.224,77 % 0,01984725
Fon Yönetim Ücreti
54.744.990,14 % 2,00755316
Hisse Senedi Komisyonu
1.782.135,35 % 0,06535267
Tahvil Bono Komisyonu
370,71 % 0,00001359
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.785,75 % 0,00028551
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
220.856,85 % 0,00809904
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
162.426,6 % 0,00595634
Vergiler ve Diğer Harcamalar
319.903,15 % 0,01173117
Türev Araçlar Komisyonu
719.199,5 % 0,02637376
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
532.245,29 % 0,01951796
TOPLAM GİDERLER
59.076.429,05 % 2,16639132
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.726.950.962,07 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235114


BIST