KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.538,91 % 0,00855878
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
574,56 % 0,00051552
Bağımsız Denetim Ücreti
13.075,46 % 0,01173194
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.013,13 % 0,01257327
Fon Yönetim Ücreti
947.029,61 % 0,84972143
Hisse Senedi Komisyonu
117.351,94 % 0,10529392
Tahvil Bono Komisyonu
318,28 % 0,00028558
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.783,68 % 0,00967565
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
17.487,56 % 0,0156907
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.578,48 % 0,00410804
Türev Araçlar Komisyonu
45.733,28 % 0,04103414
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29.866,92 % 0,02679807
TOPLAM GİDERLER
1.210.351,81 % 1,08598703
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
111.451.774,01 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235104


BIST