KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon içtüzüğünde yer alan Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin yıllık %0,95'i (yüzdesıfırvirgüldoksanbeş) olarak uygulanmakta olup, portföye alınanan yatırım fonları için ödenen yönetim ücreti ile birlikte fon sepeti emeklilik yatırım fonunun yıllık toplam gider oranının toplamı %1,65 olarak uygulanmaktadır. Bu doğrultuda 2023 yılı sonu itibarıyla portföye alınanan yatırım fonları dahil fonun toplam gideri 5,186,458.54-TL, gider rasyosu ise %1,84 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre yıl sonunda kurucu tarafından fona iade edilecek tutar 544,330.91-TL olarak gerçekleşmiştir.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.958,27 % 0,00353957
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
857,25 % 0,0003047
Bağımsız Denetim Ücreti
2.360,31 % 0,00083895
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
278.573,67 % 0,09901635
Fon Yönetim Ücreti
2.110.290,04 % 0,75008247
Hisse Senedi Komisyonu
64.361,06 % 0,02287652
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
698,25 % 0,00024819
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
16.830,31 % 0,00598217
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
42.027,45 % 0,01493826
Vergiler ve Diğer Harcamalar
56.918,4 % 0,0202311
Türev Araçlar Komisyonu
88.252,39 % 0,03136847
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
78.565,73 % 0,02792544
TOPLAM GİDERLER
2.749.693,13 % 0,97735219
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
281.341.070,94 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235045


BIST