KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.957,99 % 0,01191636
Tescil ve İlan Giderleri
2.397,32 % 0,00721763
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
84,07 % 0,00025311
Bağımsız Denetim Ücreti
1.818,87 % 0,00547609
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
27.681,11 % 0,08333979
Fon Yönetim Ücreti
283.005,81 % 0,85204837
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.926,26 % 0,01784225
Gecelik Ters Repo Komisyonu
87,09 % 0,0002622
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9,48 % 0,00002854
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.497 % 0,025582
TOPLAM GİDERLER
333.465 % 1,00396634
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
33.214.758,82 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899289
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN