KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
8.618,08 % 0,01255443
Tescil ve İlan Giderleri
2.612,22 % 0,00380536
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
84,07 % 0,00012247
Bağımsız Denetim Ücreti
2.403,23 % 0,00350092
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.981,82 % 0,01308431
Fon Yönetim Ücreti
1.295.458,74 % 1,88716618
Hisse Senedi Komisyonu
20.060,6 % 0,02922338
Tahvil Bono Komisyonu
105,16 % 0,00015319
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
31.271,58 % 0,04555503
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.043,66 % 0,00880413
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
74.670,63 % 0,10877682
TOPLAM GİDERLER
1.450.309,79 % 2,11274625
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
68.645.716,13 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899288


BIST