KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
169,91 % 0,01263097
Tescil ve İlan Giderleri
2.546,42 % 0,1892988
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
84,07 % 0,0062497
Bağımsız Denetim Ücreti
1.972,3 % 0,14661919
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
375,78 % 0,02793518
Fon Yönetim Ücreti
11.492,72 % 0,85435952
Hisse Senedi Komisyonu
26,52 % 0,00197148
Tahvil Bono Komisyonu
210,41 % 0,01564171
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10,45 % 0,00077684
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
384,37 % 0,02857376
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
118,33 % 0,00879656
Türev Araçlar Komisyonu
14,27 % 0,00106082
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.603 % 0,3421833
TOPLAM GİDERLER
22.008,55 % 1,63609782
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.345.185,46 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899287


BIST