KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.985,45 % 0,01177631
Tescil ve İlan Giderleri
2.452,62 % 0,00724707
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
84,07 % 0,00024841
Bağımsız Denetim Ücreti
1.818,87 % 0,00537444
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.626,93 % 0,06981347
Fon Yönetim Ücreti
288.358,2 % 0,85204834
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.630,9 % 0,00481903
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.758,6 % 0,01406084
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.568,9 % 0,01054548
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.861,65 % 0,00550085
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.851 % 0,02615317
TOPLAM GİDERLER
340.997,19 % 1,0075874
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
33.842.939,19 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899283
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN