KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
217.525,19 % 0,01204874
Tescil ve İlan Giderleri
4.719,36 % 0,00026141
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
364,17 % 0,00002017
Bağımsız Denetim Ücreti
20.447,93 % 0,00113261
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
241.876,45 % 0,01339756
Fon Yönetim Ücreti
36.343.209,32 % 2,01305348
Hisse Senedi Komisyonu
303.421,49 % 0,01680654
Tahvil Bono Komisyonu
60.499,96 % 0,0033511
Gecelik Ters Repo Komisyonu
107.485,07 % 0,00595361
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
29.243,65 % 0,00161981
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.213,15 % 0,00012259
Vergiler ve Diğer Harcamalar
97.837,98 % 0,00541925
Türev Araçlar Komisyonu
1.063.449,72 % 0,05890457
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
32.154,03 % 0,00178101
TOPLAM GİDERLER
38.524.447,47 % 2,13387245
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.805.377.240,15 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899277
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN