KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

10.01.2021 - 23:30
KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
217.525,19 % 0,01204874
Tescil ve İlan Giderleri
4.719,36 % 0,00026141
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
364,17 % 0,00002017
Bağımsız Denetim Ücreti
20.447,93 % 0,00113261
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
241.876,45 % 0,01339756
Fon Yönetim Ücreti
36.343.209,32 % 2,01305348
Hisse Senedi Komisyonu
303.421,49 % 0,01680654
Tahvil Bono Komisyonu
60.499,96 % 0,0033511
Gecelik Ters Repo Komisyonu
107.485,07 % 0,00595361
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
29.243,65 % 0,00161981
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.213,15 % 0,00012259
Vergiler ve Diğer Harcamalar
97.837,98 % 0,00541925
Türev Araçlar Komisyonu
1.063.449,72 % 0,05890457
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
32.154,03 % 0,00178101
TOPLAM GİDERLER
38.524.447,47 % 2,13387245
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.805.377.240,15 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899277


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.580 Değişim: 0,66% Hacim : 8.707 Mio.TL Son veri saati : 11:15
Düşük 1.572 21.01.2021 Yüksek 1.582
Açılış: 1.578
7,4020 Değişim: -0,23%
Düşük 7,3844 21.01.2021 Yüksek 7,4232
Açılış: 7,4191
8,9870 Değişim: 0,02%
Düşük 8,9624 21.01.2021 Yüksek 9,0243
Açılış: 8,9856
445,23 Değişim: -0,12%
Düşük 443,98 21.01.2021 Yüksek 447,19
Açılış: 445,75
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.