KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
361.266,25 % 0,01231287
Tescil ve İlan Giderleri
1.922,11 % 0,00101415
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
386.797,7 % 0,01318305
Fon Yönetim Ücreti
55.316.088,28 % 1,88531261
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
308.982,5 % 0,01053091
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.800 % 0,00006135
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.595,09 % 0,00005436
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
3.747,57 % 0,00012773
Vergiler ve Diğer Harcamalar
65.522,62 % 0,00223318
Türev Araçlar Komisyonu
680.209,15 % 0,02318325
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.914,7 % 0,00030384
TOPLAM GİDERLER
57.166.965,86 % 1,94839522
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.934.053.898,65 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899276


BIST