KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
17.327,35 % 0,01180161
Tescil ve İlan Giderleri
1.922,11 % 0,00130914
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
364,17 % 0,00024804
Bağımsız Denetim Ücreti
1.806,66 % 0,00123051
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.857,71 % 0,01216283
Fon Yönetim Ücreti
1.477.782,67 % 1,00651345
Hisse Senedi Komisyonu
2.631,51 % 0,00179231
Tahvil Bono Komisyonu
8.647,73 % 0,00588994
Gecelik Ters Repo Komisyonu
20.272,6 % 0,01380761
Vadeli Ters Repo Komisyonu
202,5 % 0,00013792
Borsa Para Piyasası Komisyonu
17.069,75 % 0,01162616
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.180 % 0,00080369
Türev Araçlar Komisyonu
13.027,04 % 0,00887268
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.846,42 % 0,00670637
TOPLAM GİDERLER
1.589.938,22 % 1,08290227
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
146.821.949,71 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899272
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN