KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
49.081,55 % 0,0125501
Tescil ve İlan Giderleri
1.922,11 % 0,00049148
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
364,17 % 0,00009312
Bağımsız Denetim Ücreti
4.120,76 % 0,00105367
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
34.511,56 % 0,00882457
Fon Yönetim Ücreti
7.373.173,84 % 1,8853126
Hisse Senedi Komisyonu
414.575,66 % 0,10600655
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
46.518,71 % 0,01189478
Vadeli Ters Repo Komisyonu
5.600 % 0,00143191
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.528,13 % 0,00218063
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.180 % 0,00030172
Türev Araçlar Komisyonu
22.927,91 % 0,00586264
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
117.486,7 % 0,03004122
TOPLAM GİDERLER
8.079.991,1 % 2,06604501
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
391.084.950,25 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899270
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN