KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

10.01.2021 - 23:20
KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
213.352,87 % 0,0121261
Tescil ve İlan Giderleri
1.922,11 % 0,00010924
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
449,24 % 0,00002553
Bağımsız Denetim Ücreti
19.814,4 % 0,00112617
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
245.501,62 % 0,01395331
Fon Yönetim Ücreti
35.418.697,18 % 2,01305359
Hisse Senedi Komisyonu
661.302,92 % 0,03758575
Tahvil Bono Komisyonu
32.392,52 % 0,00184106
Gecelik Ters Repo Komisyonu
254.520,49 % 0,0144659
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
136.972,71 % 0,00778497
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.180 % 0,00006707
Türev Araçlar Komisyonu
269.287,23 % 0,01530518
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.431,41 % 0,00121807
TOPLAM GİDERLER
37.276.824,7 % 2,11866194
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.759.451.280,65 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899269


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.537 Değişim: 0,07% Hacim : 5.284 Mio.TL Son veri saati : 10:42
Düşük 1.532 27.01.2021 Yüksek 1.541
Açılış: 1.536
7,3682 Değişim: 0,33%
Düşük 7,3418 27.01.2021 Yüksek 7,3863
Açılış: 7,3439
8,9582 Değişim: 0,22%
Düşük 8,9312 27.01.2021 Yüksek 8,9851
Açılış: 8,9383
438,03 Değişim: 0,21%
Düşük 435,65 27.01.2021 Yüksek 439,26
Açılış: 437,11
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.