KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
213.352,87 % 0,0121261
Tescil ve İlan Giderleri
1.922,11 % 0,00010924
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
449,24 % 0,00002553
Bağımsız Denetim Ücreti
19.814,4 % 0,00112617
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
245.501,62 % 0,01395331
Fon Yönetim Ücreti
35.418.697,18 % 2,01305359
Hisse Senedi Komisyonu
661.302,92 % 0,03758575
Tahvil Bono Komisyonu
32.392,52 % 0,00184106
Gecelik Ters Repo Komisyonu
254.520,49 % 0,0144659
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
136.972,71 % 0,00778497
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.180 % 0,00006707
Türev Araçlar Komisyonu
269.287,23 % 0,01530518
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.431,41 % 0,00121807
TOPLAM GİDERLER
37.276.824,7 % 2,11866194
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.759.451.280,65 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899269


BIST