KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
374.824,21 % 0,01271897
Tescil ve İlan Giderleri
3.396,81 % 0,00011526
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
364,17 % 0,00001236
Bağımsız Denetim Ücreti
23.179,93 % 0,00078657
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.140.188,37 % 0,03869021
Fon Yönetim Ücreti
31.020.696,29 % 1,0526306
Hisse Senedi Komisyonu
3.965,37 % 0,00013456
Tahvil Bono Komisyonu
845,57 % 0,00002869
Gecelik Ters Repo Komisyonu
74.013,84 % 0,00251152
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.888,86 % 0,00009803
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
17.896,63 % 0,00060729
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.795,12 % 0,00016271
Türev Araçlar Komisyonu
198.784,62 % 0,00674539
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
125.992,46 % 0,00427532
TOPLAM GİDERLER
32.991.832,25 % 1,11951749
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.946.968.892,4 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899267


BIST