KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
9.368,41 % 0,01206261
Tescil ve İlan Giderleri
1.922,11 % 0,00247488
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
364,17 % 0,0004689
Bağımsız Denetim Ücreti
1.751,05 % 0,00225462
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
49.345,06 % 0,06353589
Fon Yönetim Ücreti
623.090,04 % 0,80228052
Hisse Senedi Komisyonu
47.537,35 % 0,06120831
Tahvil Bono Komisyonu
6,1 % 0,00000785
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.351,52 % 0,01075328
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
20.029,56 % 0,02578973
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
8.698,51 % 0,01120006
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.780 % 0,00615465
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.786,49 % 0,01260092
TOPLAM GİDERLER
785.030,37 % 1,01079223
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
77.664.859,87 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899266
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN