KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

10.01.2021 - 23:17
KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
9.368,41 % 0,01206261
Tescil ve İlan Giderleri
1.922,11 % 0,00247488
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
364,17 % 0,0004689
Bağımsız Denetim Ücreti
1.751,05 % 0,00225462
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
49.345,06 % 0,06353589
Fon Yönetim Ücreti
623.090,04 % 0,80228052
Hisse Senedi Komisyonu
47.537,35 % 0,06120831
Tahvil Bono Komisyonu
6,1 % 0,00000785
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.351,52 % 0,01075328
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
20.029,56 % 0,02578973
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
8.698,51 % 0,01120006
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.780 % 0,00615465
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.786,49 % 0,01260092
TOPLAM GİDERLER
785.030,37 % 1,01079223
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
77.664.859,87 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899266


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.568 Değişim: 0,73% Hacim : 31.452 Mio.TL Son veri saati : 17:37
Düşük 1.561 19.01.2021 Yüksek 1.578
Açılış: 1.570
7,4418 Değişim: -0,42%
Düşük 7,4179 19.01.2021 Yüksek 7,4886
Açılış: 7,4731
9,0344 Değişim: -0,02%
Düşük 8,9936 19.01.2021 Yüksek 9,0630
Açılış: 9,036
440,33 Değişim: -0,36%
Düşük 438,61 19.01.2021 Yüksek 443,44
Açılış: 441,92
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.